UBSブラジル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月9日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年3月11日-平成22年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月10日 | 2010年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 247,295,435 | 645,275,263 |
| 親投資信託受益証券 | 12,396,314,564 | 38,868,263,917 |
| 未収入金 | 25,000,000 | 86,000,000 |
| 未収利息 | 474 | 883 |
| 流動資産合計 | 12,668,610,473 | 39,599,540,063 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,668,610,473 | 39,599,540,063 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 34,868,581 | 125,329,006 |
| 未払受託者報酬 | 5,220,891 | 12,046,440 |
| 未払委託者報酬 | 107,680,892 | 248,457,916 |
| その他未払費用 | 3,150,000 | 9,044,203 |
| 流動負債合計 | 150,920,364 | 394,877,565 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 150,920,364 | 394,877,565 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,246,102,110 | 42,771,873,930 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,728,412,001 | -3,567,211,432 |
| （分配準備積立金） | 46,426,141 | 768,819,919 |
| 元本等合計 | 12,517,690,109 | 39,204,662,498 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 12,517,690,109 | 39,204,662,498 |
| 負債純資産合計 | 12,668,610,473 | 39,599,540,063 |
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