UBSブラジル株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月10日 | 2011年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 645,275,263 | 490,153,247 |
| 親投資信託受益証券 | 38,868,263,917 | 21,940,125,801 |
| 未収入金 | 86,000,000 | － |
| 未収利息 | 883 | 671 |
| 流動資産合計 | 39,599,540,063 | 22,430,279,719 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 39,599,540,063 | 22,430,279,719 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 125,329,006 | 15,580,785 |
| 未払受託者報酬 | 12,046,440 | 11,370,401 |
| 未払委託者報酬 | 248,457,916 | 234,514,395 |
| その他未払費用 | 9,044,203 | 7,127,802 |
| 流動負債合計 | 394,877,565 | 268,593,383 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 394,877,565 | 268,593,383 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,771,873,930 | 26,066,286,102 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,567,211,432 | -3,904,599,766 |
| （分配準備積立金） | 768,819,919 | 487,389,531 |
| 元本等合計 | 39,204,662,498 | 22,161,686,336 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 39,204,662,498 | 22,161,686,336 |
| 負債純資産合計 | 39,599,540,063 | 22,430,279,719 |
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