UBSブラジル株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月12日 | 2013年3月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 133,760,959 | 108,681,738 |
| 親投資信託受益証券 | 13,553,184,764 | 11,475,821,675 |
| 未収入金 | 133,000,000 | 164,000,000 |
| 未収利息 | 183 | 148 |
| 流動資産合計 | 13,819,945,906 | 11,748,503,561 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 13,819,945,906 | 11,748,503,561 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,834,693 | 70,315,635 |
| 未払受託者報酬 | 5,184,464 | 4,242,607 |
| 未払委託者報酬 | 106,929,379 | 87,503,643 |
| その他未払費用 | 3,716,953 | 2,765,926 |
| 流動負債合計 | 131,665,489 | 164,827,811 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 131,665,489 | 164,827,811 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,055,501,435 | 14,953,460,136 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,367,221,018 | -3,369,784,386 |
| （分配準備積立金） | 551,759,012 | 617,375,361 |
| 元本等合計 | 13,688,280,417 | 11,583,675,750 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 13,688,280,417 | 11,583,675,750 |
| 負債純資産合計 | 13,819,945,906 | 11,748,503,561 |
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