UBSブラジル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月9日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月11日 | 2014年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 108,681,738 | 57,307,002 |
| 親投資信託受益証券 | 11,475,821,675 | 6,558,269,907 |
| 未収入金 | 164,000,000 | 100,000,000 |
| 未収利息 | 148 | 47 |
| 流動資産計 | 11,748,503,561 | 6,715,576,956 |
| 資産の部合計 | 11,748,503,561 | 6,715,576,956 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 70,315,635 | 29,459,804 |
| 未払受託者報酬 | 4,242,607 | 3,228,256 |
| 未払委託者報酬 | 87,503,643 | 66,582,667 |
| その他未払費用 | 2,765,926 | 1,284,882 |
| 流動負債計 | 164,827,811 | 100,555,609 |
| 負債の部合計 | 164,827,811 | 100,555,609 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,953,460,136 | 11,392,144,029 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,369,784,386 | -4,777,122,682 |
| （分配準備積立金） | 617,375,361 | 608,493,960 |
| 元本等合計 | 11,583,675,750 | 6,615,021,347 |
| 純資産の部合計 | 11,583,675,750 | 6,615,021,347 |
| 負債・純資産合計 | 11,748,503,561 | 6,715,576,956 |
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