UBSブラジル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月9日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月10日 | 2015年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,307,002 | 55,091,842 |
| 親投資信託受益証券 | 6,558,269,907 | 4,917,842,379 |
| 未収入金 | 100,000,000 | 75,000,000 |
| 未収利息 | 47 | 15 |
| 流動資産計 | 6,715,576,956 | 5,047,934,236 |
| 資産の部合計 | 6,715,576,956 | 5,047,934,236 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 29,459,804 | 15,923,707 |
| 未払受託者報酬 | 3,228,256 | 2,676,215 |
| 未払委託者報酬 | 66,582,667 | 55,196,903 |
| その他未払費用 | 1,284,882 | 1,200,173 |
| 流動負債計 | 100,555,609 | 74,996,998 |
| 負債の部合計 | 100,555,609 | 74,996,998 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,392,144,029 | 9,179,186,720 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,777,122,682 | -4,206,249,482 |
| （分配準備積立金） | 608,493,960 | 620,896,371 |
| 元本等合計 | 6,615,021,347 | 4,972,937,238 |
| 純資産の部合計 | 6,615,021,347 | 4,972,937,238 |
| 負債・純資産合計 | 6,715,576,956 | 5,047,934,236 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
