UBSブラジル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月9日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月11日-平成28年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月10日 | 2016年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 43,035,050 |
| コール・ローン | 55,091,842 | － |
| 親投資信託受益証券 | 4,917,842,379 | 3,178,395,293 |
| 未収入金 | 75,000,000 | 20,000,000 |
| 未収利息 | 15 | － |
| 流動資産計 | 5,047,934,236 | 3,241,430,343 |
| 資産の部合計 | 5,047,934,236 | 3,241,430,343 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,923,707 | 549,191 |
| 未払受託者報酬 | 2,676,215 | 1,369,064 |
| 未払委託者報酬 | 55,196,903 | 28,236,875 |
| その他未払費用 | 1,200,173 | 590,952 |
| 流動負債計 | 74,996,998 | 30,746,082 |
| 負債の部合計 | 74,996,998 | 30,746,082 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,179,186,720 | 7,786,250,402 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,206,249,482 | -4,575,566,141 |
| （分配準備積立金） | 620,896,371 | 555,199,635 |
| 元本等合計 | 4,972,937,238 | 3,210,684,261 |
| 純資産の部合計 | 4,972,937,238 | 3,210,684,261 |
| 負債・純資産合計 | 5,047,934,236 | 3,241,430,343 |
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