UBSブラジル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月9日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月10日 | 2014年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,307,002 | 70,732,599 |
| 親投資信託受益証券 | 6,558,269,907 | 7,466,800,905 |
| 未収入金 | 100,000,000 | 85,000,000 |
| 未収利息 | 47 | 38 |
| 流動資産計 | 6,715,576,956 | 7,622,533,542 |
| 資産の部合計 | 6,715,576,956 | 7,622,533,542 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 29,459,804 | 14,893,664 |
| 未払受託者報酬 | 3,228,256 | 3,175,991 |
| 未払委託者報酬 | 66,582,667 | 65,504,772 |
| その他未払費用 | 1,284,882 | 643,130 |
| 流動負債計 | 100,555,609 | 84,217,557 |
| 負債の部合計 | 100,555,609 | 84,217,557 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,392,144,029 | 9,958,721,181 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,777,122,682 | -2,420,405,196 |
| 元本等合計 | 6,615,021,347 | 7,538,315,985 |
| 純資産の部合計 | 6,615,021,347 | 7,538,315,985 |
| 負債・純資産合計 | 6,715,576,956 | 7,622,533,542 |
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