UBSブラジル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月9日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月11日-平成28年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月10日 | 2015年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,091,842 | 37,233,316 |
| 親投資信託受益証券 | 4,917,842,379 | 3,583,640,751 |
| 未収入金 | 75,000,000 | 52,000,000 |
| 未収利息 | 15 | 10 |
| 流動資産計 | 5,047,934,236 | 3,672,874,077 |
| 資産の部合計 | 5,047,934,236 | 3,672,874,077 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,923,707 | 4,963,224 |
| 未払受託者報酬 | 2,676,215 | 2,170,834 |
| 未払委託者報酬 | 55,196,903 | 44,773,468 |
| その他未払費用 | 1,200,173 | 668,873 |
| 流動負債計 | 74,996,998 | 52,576,399 |
| 負債の部合計 | 74,996,998 | 52,576,399 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,179,186,720 | 8,541,277,350 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,206,249,482 | -4,920,979,672 |
| 元本等合計 | 4,972,937,238 | 3,620,297,678 |
| 純資産の部合計 | 4,972,937,238 | 3,620,297,678 |
| 負債・純資産合計 | 5,047,934,236 | 3,672,874,077 |
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