UBSブラジル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月9日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年3月11日-平成29年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月10日 | 2016年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 43,035,050 | － |
| コール・ローン | － | 25,044,630 |
| 親投資信託受益証券 | 3,178,395,293 | 3,716,853,818 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 45,000,000 |
| 流動資産計 | 3,241,430,343 | 3,786,898,448 |
| 資産の部合計 | 3,241,430,343 | 3,786,898,448 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 549,191 | 1,882,791 |
| 未払受託者報酬 | 1,369,064 | 1,472,799 |
| 未払委託者報酬 | 28,236,875 | 30,376,267 |
| 未払利息 | － | 65 |
| その他未払費用 | 590,952 | 671,050 |
| 流動負債計 | 30,746,082 | 34,402,972 |
| 負債の部合計 | 30,746,082 | 34,402,972 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,786,250,402 | 7,268,380,872 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,575,566,141 | -3,515,885,396 |
| （分配準備積立金） | 555,199,635 | 513,655,524 |
| 元本等合計 | 3,210,684,261 | 3,752,495,476 |
| 純資産の部合計 | 3,210,684,261 | 3,752,495,476 |
| 負債・純資産合計 | 3,241,430,343 | 3,786,898,448 |
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