UBSブラジル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月8日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年3月11日-平成30年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月10日 | 2017年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,824,367 | 40,627,575 |
| 親投資信託受益証券 | 4,120,871,181 | 4,217,441,075 |
| 未収入金 | 37,000,000 | 46,000,000 |
| 流動資産計 | 4,201,695,548 | 4,304,068,650 |
| 資産の部合計 | 4,201,695,548 | 4,304,068,650 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,407,642 | 8,743,467 |
| 未払受託者報酬 | 1,667,305 | 1,697,662 |
| 未払委託者報酬 | 34,388,070 | 35,014,186 |
| 未払利息 | 112 | 104 |
| その他未払費用 | 730,741 | 676,117 |
| 流動負債計 | 38,193,870 | 46,131,536 |
| 負債の部合計 | 38,193,870 | 46,131,536 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,835,407,885 | 6,395,619,147 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,671,906,207 | -2,137,682,033 |
| （分配準備積立金） | 553,590,936 | 511,743,874 |
| 元本等合計 | 4,163,501,678 | 4,257,937,114 |
| 純資産の部合計 | 4,163,501,678 | 4,257,937,114 |
| 負債・純資産合計 | 4,201,695,548 | 4,304,068,650 |
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