剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成26年 3月11日至 平成27年 3月10日	当期自 平成27年 3月11日至 平成28年 3月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		205,424,631	△103,365,971
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,777,122,682	△4,206,249,482
剰余金増加額又は欠損金減少額		972,953,608	777,829,049
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	972,953,608	777,829,049
剰余金減少額又は欠損金増加額		35,152,476	147,258,430
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	35,152,476	147,258,430
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△4,206,249,482	△4,575,566,141

2016/06/09 9:01

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/06/09 9:01

#3 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

(単位:円)
元本	8,121,952,733	6,763,982,323
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△3,204,435,479	△3,585,270,018

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/06/09 9:01