剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自 平成27年 3月11日至 平成27年 9月10日	当中間計算期間自 平成28年 3月11日至 平成28年 9月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		20,815,540	24,431,410
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,206,249,482	△4,575,566,141
剰余金増加額又は欠損金減少額		383,120,880	348,742,527
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	383,120,880	348,742,527
剰余金減少額又は欠損金増加額		84,223,304	40,557,023
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	84,223,304	40,557,023
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△4,920,979,672	△3,515,885,396

2016/12/09 9:03

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	6,763,982,323	6,255,223,525
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△3,585,270,018	△2,538,141,260

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/12/09 9:03