有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)
UBSブラジル株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年 3月11日現在 | 当期 平成26年 3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 108,681,738 | 57,307,002 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,475,821,675 | 6,558,269,907 | |||
| 未収入金 | 164,000,000 | 100,000,000 | |||
| 未収利息 | 148 | 47 | |||
| 流動資産合計 | 11,748,503,561 | 6,715,576,956 | |||
| 資産合計 | 11,748,503,561 | 6,715,576,956 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 70,315,635 | 29,459,804 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,242,607 | 3,228,256 | |||
| 未払委託者報酬 | 87,503,643 | 66,582,667 | |||
| その他未払費用 | 2,765,926 | 1,284,882 | |||
| 流動負債合計 | 164,827,811 | 100,555,609 | |||
| 負債合計 | 164,827,811 | 100,555,609 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 14,953,460,136 | 11,392,144,029 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,369,784,386 | △4,777,122,682 | |||
| (分配準備積立金) | 617,375,361 | 608,493,960 | |||
| 元本等合計 | 11,583,675,750 | 6,615,021,347 | |||
| 純資産合計 | 11,583,675,750 | 6,615,021,347 | |||
| 負債純資産合計 | 11,748,503,561 | 6,715,576,956 | |||
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