有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年3月11日-平成29年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 3月10日現在 | 当期 平成29年 3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 43,035,050 | - |
| コール・ローン | - | 43,824,367 |
| 親投資信託受益証券 | 3,178,395,293 | 4,120,871,181 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 37,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,241,430,343 | 4,201,695,548 |
| 資産合計 | 3,241,430,343 | 4,201,695,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 549,191 | 1,407,642 |
| 未払受託者報酬 | 1,369,064 | 1,667,305 |
| 未払委託者報酬 | 28,236,875 | 34,388,070 |
| 未払利息 | - | 112 |
| その他未払費用 | 590,952 | 730,741 |
| 流動負債合計 | 30,746,082 | 38,193,870 |
| 負債合計 | 30,746,082 | 38,193,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,786,250,402 | 6,835,407,885 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,575,566,141 | △2,671,906,207 |
| (分配準備積立金) | 555,199,635 | 553,590,936 |
| 元本等合計 | 3,210,684,261 | 4,163,501,678 |
| 純資産合計 | 3,210,684,261 | 4,163,501,678 |
| 負債純資産合計 | 3,241,430,343 | 4,201,695,548 |
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