有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
主要銘柄の明細(2014年4月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	UBSブラジル株式 マザーファンド	9,926,857,675	0.6388	6,341,276,683	0.7364	7,310,137,991	99.41

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率(2014年4月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.41
合計	99.41

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。