有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
主要銘柄の明細(2015年3月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	UBSブラジル株式 マザーファンド	8,055,024,101	0.6055	4,877,317,094	0.6050	4,873,289,581	99.09

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率(2015年3月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.09
合計	99.09

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。