ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型)の流動資産計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2008年7月15日: 49億5672万
2009年1月15日 -4.79%: 47億1948万
2009年7月15日 +320.43%: 198億4202万
2010年1月15日 +37.78%: 273億3811万
2010年7月15日 -7.04%: 254億1337万
2011年1月17日 -10.32%: 227億9011万
2011年7月15日 -20.69%: 180億7528万
2012年1月16日 -39.64%: 109億1096万
2012年7月17日 -15.14%: 92億5940万
2013年1月15日 -0.2%: 92億4133万
2013年7月16日 -10.82%: 82億4158万
2014年1月15日 -11.82%: 72億6769万
2014年7月15日 -7.58%: 67億1666万
2015年1月15日 -4.86%: 63億9029万
2015年7月15日 -12.11%: 56億1629万
2016年1月15日 -24.37%: 42億4771万
2016年7月15日 -8.06%: 39億545万
2017年1月16日 -6.47%: 36億5269万
2017年7月18日 -8.65%: 33億3667万
2018年1月15日 -9.71%: 30億1259万
2018年7月17日 -13.51%: 26億554万
2019年1月15日 -11.08%: 23億1680万
2019年7月16日 -7.58%: 21億4119万
2020年1月15日 -8.18%: 19億6608万
2020年7月15日 -16.42%: 16億4321万
2021年1月15日 -5.97%: 15億4505万
2021年7月15日 -8.86%: 14億817万
2022年1月17日 -11.57%: 12億4531万
2022年7月15日 -4.55%: 11億8859万
2023年1月16日 -7.84%: 10億9535万
2023年7月18日 +14.42%: 12億5330万
2024年1月15日 -1.96%: 12億2877万
2024年7月16日 -1.74%: 12億739万
2025年1月15日 -10.85%: 10億7645万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

			(単位:百万円)
	その他	59		88
	流動資産計	37,455		45,878
固定資産

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度

2025/04/08 9:09