ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型)の財務状況
財務状況
2025年5月19日 9:14
(個別) 資産 10.85%減 10億7645万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2008/07 | 4,956,721,634 | 4,771,989,553 |
| 2009/01 | 4,719,483,252 | 4,661,700,112 |
| 2009/07 | 19,842,027,710 | 19,634,816,147 |
| 2010/01 | 27,338,117,942 | 26,994,262,812 |
| 2010/07 | 25,413,378,604 | 25,091,550,500 |
| 2011/01 | 22,790,115,842 | 22,499,454,642 |
| 2011/07 | 18,075,284,573 | 17,832,665,987 |
| 2012/01 | 10,910,965,334 | 10,708,520,287 |
| 2012/07 | 9,259,404,194 | 9,121,728,961 |
| 2013/01 | 9,241,330,552 | 9,149,804,039 |
| 2013/07 | 8,241,585,314 | 8,165,859,878 |
| 2014/01 | 7,267,694,143 | 7,199,290,651 |
| 2014/07 | 6,716,663,064 | 6,645,986,677 |
| 2015/01 | 6,390,298,177 | 6,326,765,549 |
| 2015/07 | 5,616,297,901 | 5,560,001,674 |
| 2016/01 | 4,247,716,087 | 4,188,897,931 |
| 2016/07 | 3,905,455,792 | 3,853,384,606 |
| 2017/01 | 3,652,692,708 | 3,617,942,511 |
| 2017/07 | 3,336,671,184 | 3,303,575,184 |
| 2018/01 | 3,012,595,500 | 2,985,793,355 |
| 2018/07 | 2,605,546,380 | 2,587,990,692 |
| 2019/01 | 2,316,807,718 | 2,301,640,171 |
| 2019/07 | 2,141,192,607 | 2,132,155,441 |
| 2020/01 | 1,966,081,864 | 1,957,734,416 |
| 2020/07 | 1,643,211,680 | 1,636,119,758 |
| 2021/01 | 1,545,058,425 | 1,534,786,033 |
| 2021/07 | 1,408,178,622 | 1,402,052,286 |
| 2022/01 | 1,245,313,148 | 1,236,552,205 |
| 2022/07 | 1,188,592,893 | 1,183,475,960 |
| 2023/01 | 1,095,352,259 | 1,090,412,299 |
| 2023/07 | 1,253,304,359 | 1,247,984,764 |
| 2024/01 | 1,228,775,139 | 1,222,495,182 |
| 2024/07 | 1,207,397,672 | 1,203,070,805 |
| 2025/01 | 1,076,450,481 | 1,072,468,539 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2008年7月（個）
- 49億5672万
- 2009年1月（個） -4.79%
- 47億1948万
- 2009年7月（個） +320.43%
- 198億4202万
- 2010年1月（個） +37.78%
- 273億3811万
- 2010年7月（個） -7.04%
- 254億1337万
- 2011年1月（個） -10.32%
- 227億9011万
- 2011年7月（個） -20.69%
- 180億7528万
- 2012年1月（個） -39.64%
- 109億1096万
- 2012年7月（個） -15.14%
- 92億5940万
- 2013年1月（個） -0.2%
- 92億4133万
- 2013年7月（個） -10.82%
- 82億4158万
- 2014年1月（個） -11.82%
- 72億6769万
- 2014年7月（個） -7.58%
- 67億1666万
- 2015年1月（個） -4.86%
- 63億9029万
- 2015年7月（個） -12.11%
- 56億1629万
- 2016年1月（個） -24.37%
- 42億4771万
- 2016年7月（個） -8.06%
- 39億545万
- 2017年1月（個） -6.47%
- 36億5269万
- 2017年7月（個） -8.65%
- 33億3667万
- 2018年1月（個） -9.71%
- 30億1259万
- 2018年7月（個） -13.51%
- 26億554万
- 2019年1月（個） -11.08%
- 23億1680万
- 2019年7月（個） -7.58%
- 21億4119万
- 2020年1月（個） -8.18%
- 19億6608万
- 2020年7月（個） -16.42%
- 16億4321万
- 2021年1月（個） -5.97%
- 15億4505万
- 2021年7月（個） -8.86%
- 14億817万
- 2022年1月（個） -11.57%
- 12億4531万
- 2022年7月（個） -4.55%
- 11億8859万
- 2023年1月（個） -7.84%
- 10億9535万
- 2023年7月（個） +14.42%
- 12億5330万
- 2024年1月（個） -1.96%
- 12億2877万
- 2024年7月（個） -1.74%
- 12億739万
- 2025年1月（個） -10.85%
- 10億7645万
純資産
- 2008年7月（個）
- 47億7198万
- 2009年1月（個） -2.31%
- 46億6170万
- 2009年7月（個） +321.19%
- 196億3481万
- 2010年1月（個） +37.48%
- 269億9426万
- 2010年7月（個） -7.05%
- 250億9155万
- 2011年1月（個） -10.33%
- 224億9945万
- 2011年7月（個） -20.74%
- 178億3266万
- 2012年1月（個） -39.95%
- 107億852万
- 2012年7月（個） -14.82%
- 91億2172万
- 2013年1月（個） +0.31%
- 91億4980万
- 2013年7月（個） -10.75%
- 81億6585万
- 2014年1月（個） -11.84%
- 71億9929万
- 2014年7月（個） -7.69%
- 66億4598万
- 2015年1月（個） -4.8%
- 63億2676万
- 2015年7月（個） -12.12%
- 55億6000万
- 2016年1月（個） -24.66%
- 41億8889万
- 2016年7月（個） -8.01%
- 38億5338万
- 2017年1月（個） -6.11%
- 36億1794万
- 2017年7月（個） -8.69%
- 33億357万
- 2018年1月（個） -9.62%
- 29億8579万
- 2018年7月（個） -13.32%
- 25億8799万
- 2019年1月（個） -11.06%
- 23億164万
- 2019年7月（個） -7.36%
- 21億3215万
- 2020年1月（個） -8.18%
- 19億5773万
- 2020年7月（個） -16.43%
- 16億3611万
- 2021年1月（個） -6.19%
- 15億3478万
- 2021年7月（個） -8.65%
- 14億205万
- 2022年1月（個） -11.8%
- 12億3655万
- 2022年7月（個） -4.29%
- 11億8347万
- 2023年1月（個） -7.86%
- 10億9041万
- 2023年7月（個） +14.45%
- 12億4798万
- 2024年1月（個） -2.04%
- 12億2249万
- 2024年7月（個） -1.59%
- 12億307万
- 2025年1月（個） -10.86%
- 10億7246万
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
