ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月15日 | 2015年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,934,945 | 23,067,206 |
| 親投資信託受益証券 | 6,686,078,119 | 6,322,230,971 |
| 未収入金 | 2,650,000 | 45,000,000 |
| 流動資産計 | 6,716,663,064 | 6,390,298,177 |
| 資産の部合計 | 6,716,663,064 | 6,390,298,177 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 53,792,345 | 50,778,897 |
| 未払解約金 | 8,908,373 | 4,589,536 |
| 未払受託者報酬 | 229,790 | 235,681 |
| 未払委託者報酬 | 7,468,425 | 7,660,004 |
| その他未払費用 | 277,454 | 268,510 |
| 流動負債計 | 70,676,387 | 63,532,628 |
| 負債の部合計 | 70,676,387 | 63,532,628 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,758,469,019 | 10,155,779,568 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,112,482,342 | -3,829,014,019 |
| （分配準備積立金） | 460,460,414 | 334,635,228 |
| 元本等合計 | 6,645,986,677 | 6,326,765,549 |
| 純資産の部合計 | 6,645,986,677 | 6,326,765,549 |
| 負債・純資産合計 | 6,716,663,064 | 6,390,298,177 |
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