ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月15日 | 2015年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,067,206 | 17,538,845 |
| 親投資信託受益証券 | 6,322,230,971 | 5,553,429,056 |
| 未収入金 | 45,000,000 | 45,330,000 |
| 流動資産計 | 6,390,298,177 | 5,616,297,901 |
| 資産の部合計 | 6,390,298,177 | 5,616,297,901 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,778,897 | 48,384,548 |
| 未払解約金 | 4,589,536 | 961,339 |
| 未払受託者報酬 | 235,681 | 200,393 |
| 未払委託者報酬 | 7,660,004 | 6,513,044 |
| その他未払費用 | 268,510 | 236,903 |
| 流動負債計 | 63,532,628 | 56,296,227 |
| 負債の部合計 | 63,532,628 | 56,296,227 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,155,779,568 | 9,676,909,705 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,829,014,019 | -4,116,908,031 |
| （分配準備積立金） | 334,635,228 | 215,002,018 |
| 元本等合計 | 6,326,765,549 | 5,560,001,674 |
| 純資産の部合計 | 6,326,765,549 | 5,560,001,674 |
| 負債・純資産合計 | 6,390,298,177 | 5,616,297,901 |
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