ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2025/04/08 9:09

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2025/04/08 9:09

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2025/04/08 9:09

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/04/08 9:09

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/04/08 9:09

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者		お申込者
		収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口		販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など
↑↓※1		収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社		大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など
↓運用指図 ↑↓※2		損益↑↓信託金(※3)
受託会社		三井住友信託銀行株式会社再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算 など
		損益↑↓投資
投資対象		海外の債券 など(ファミリーファンド方式で運用を行ないます。)

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※3)受託会社三井住友信託銀行株式会社

2025/04/08 9:09

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2008年3月28日	信託契約締結、当初設定、運用開始
2009年4月9日	信託期間を無期限に変更(当初は2018年7月17日まで)

e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2008年3月28日信託契約締結、当初設定、運用開始2009年4月9日信託期間を無期限に変更(当初は2018年7月17日まで)

2025/04/08 9:09

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。

2025/04/08 9:09

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2024年7月17日から2025年1月15日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

2025/04/08 9:09

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2025/04/08 9:09

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/04/08 9:09

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.474%(税抜1.34%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2025/04/08 9:09

#13 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/04/08 9:09

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2025/04/08 9:09

#15 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第15特定期間	0.0300
第16特定期間	0.0300
第17特定期間	0.0300
第18特定期間	0.0210
第19特定期間	0.0160
第20特定期間	0.0150
第21特定期間	0.0135
第22特定期間	0.0120
第23特定期間	0.0060
第24特定期間	0.0060
第25特定期間	0.0060
第26特定期間	0.0060
第27特定期間	0.0060
第28特定期間	0.0060
第29特定期間	0.0060
第30特定期間	0.0060
第31特定期間	0.0060
第32特定期間	0.0060
第33特定期間	0.0060
第34特定期間	0.0060

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第15特定期間0.0300第16特定期間0.0300第17特定期間0.0300第18特定期間0.0210第19特定期間0.0160第20特定期間0.0150第21特定期間0.0135第22特定期間0.0120第23特定期間0.0060第24特定期間0.0060第25特定期間0.0060第26特定期間0.0060第27特定期間0.0060第28特定期間0.0060第29特定期間0.0060第30特定期間0.0060第31特定期間0.0060第32特定期間0.0060第33特定期間0.0060第34特定期間0.0060

2025/04/08 9:09

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2025/04/08 9:09

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/04/08 9:09

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2024年7月30日	臨時報告書
2024年10月9日	有価証券報告書、有価証券届出書
2024年10月29日	臨時報告書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2024年7月30日臨時報告書2024年10月9日有価証券報告書、有価証券届出書2024年10月29日臨時報告書

2025/04/08 9:09

#19 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第15特定期間	△3.0
第16特定期間	△15.4
第17特定期間	0.4
第18特定期間	3.9
第19特定期間	7.0
第20特定期間	2.2
第21特定期間	△6.1
第22特定期間	△2.5
第23特定期間	4.5
第24特定期間	5.1
第25特定期間	△8.8
第26特定期間	0.9
第27特定期間	1.3
第28特定期間	△3.3
第29特定期間	2.7
第30特定期間	△0.2
第31特定期間	18.9
第32特定期間	6.8
第33特定期間	8.7
第34特定期間	△4.4

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第15特定期間△3.0第16特定期間△15.4第17特定期間0.4第18特定期間3.9第19特定期間7.0第20特定期間2.2第21特定期間△6.1第22特定期間△2.5第23特定期間4.5第24特定期間5.1第25特定期間△8.8第26特定期間0.9第27特定期間1.3第28特定期間△3.3第29特定期間2.7第30特定期間△0.2第31特定期間18.9第32特定期間6.8第33特定期間8.7第34特定期間△4.4

2025/04/08 9:09

#20 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2025/04/08 9:09

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2025/04/08 9:09

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2025/04/08 9:09

#23 投資リスク（連結）

外国証券への投資に伴うリスク
イ.カントリー・リスク

2025/04/08 9:09

#24 投資不動産物件（連結）

② 【投資不動産物件】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【投資不動産物件】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/04/08 9:09

#25 投資制限（連結）

マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2025/04/08 9:09

#26 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)⑤、⑥および⑦に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2025/04/08 9:09

#27 投資方針（連結）

主要投資対象
ダイワ・エマージング高金利債券マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。2025/04/08 9:09

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(2) 【投資資産】 (2025年1月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2025年1月31日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	ダイワ・エマージング高金利債券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	553,754,906	1.90541,055,173,553	1.90351,054,072,463	99.51

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ダイワ・エマージング高金利債券マザーファンド日本親投資信託受益証券553,754,9061.9054
1,055,173,5531.9035

2025/04/08 9:09

#29 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】 (2025年1月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年1月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,054,072,463	99.51
	内 日本	1,054,072,463	99.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,170,048	0.49
純資産総額		1,059,242,511	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券1,054,072,46399.51内 日本1,054,072,46399.51コール・ローン、その他の資産(負債控除後)5,170,0480.49純資産総額1,059,242,511100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/04/08 9:09

#30 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2025/04/08 9:09

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
原則として、委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

2025/04/08 9:09

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2024年1月16日至2024年7月16日	当期自2024年7月17日至2025年1月15日
営業収益
	受取利息	1,665	6,709
	有価証券売買等損益	110,851,426	△44,968,273
	営業収益合計	110,853,091	△44,961,564
営業費用
	支払利息	35	-
	受託者報酬	267,757	244,660
	委託者報酬	8,703,507	7,952,845
	その他費用	50,127	45,791
	営業費用合計	9,021,426	8,243,296
営業利益又は営業損失(△)		101,831,665	△53,204,860
経常利益又は経常損失(△)		101,831,665	△53,204,860
当期純利益又は当期純損失(△)		101,831,665	△53,204,860
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		404,377	△731,879
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,800,933,446	△1,572,996,391
剰余金増加額又は欠損金減少額		151,672,983	95,013,882
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	151,672,983	95,013,882
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,900,779	6,379,553
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,900,779	6,379,553
分配金		※117,262,437	※116,277,576
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,572,996,391	△1,553,112,619

2025/04/08 9:09

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)				当事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							69,845				76,221
		その他営業収益							559				717
		営業収益計							70,405				76,939
	営業費用
		支払手数料							29,405				31,497
		広告宣伝費							662				947
		調査費							9,638				10,709
			調査費						1,469				1,700
			委託調査費						8,169				9,009
		委託計算費							1,783				1,783
		営業雑経費							1,658				2,285
			通信費						181				163
			印刷費						468				514
			協会費						51				51
			諸会費						17				18
			その他営業雑経費						939				1,538
		営業費用計							43,147				47,224
	一般管理費
		給料							5,788				6,601
			役員報酬						317				483
			給料・手当						4,369				4,543
			賞与						409				527
			賞与引当金繰入額						692				1,048
		福利厚生費							874				969
		交際費							66				96
		旅費交通費							95				192
		租税公課							476				508
		不動産賃借料							1,300				1,269
		退職給付費用							488				334
		役員退職慰労引当金繰入額							38				6
		固定資産減価償却費							625				478
		諸経費							2,193				1,888
		一般管理費計							11,946				12,346
	営業利益								15,310				17,368

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)当事業年度

2025/04/08 9:09

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

jpg" alt="">当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
2025/04/08 9:09

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2025/04/08 9:09

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/04/08 9:09

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、2.2%(税抜2.0%)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2025/04/08 9:09

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2025/04/08 9:09

#39 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第15特定期間末 (2015年7月15日)	5,560,001,674	5,608,386,222	0.5746	0.5796
第16特定期間末 (2016年1月15日)	4,188,897,931	4,234,800,929	0.4563	0.4613
第17特定期間末 (2016年7月15日)	3,853,384,606	3,898,367,447	0.4283	0.4333
第18特定期間末 (2017年1月16日)	3,617,942,511	3,647,821,291	0.4238	0.4273
第19特定期間末 (2017年7月18日)	3,303,575,184	3,322,450,933	0.4375	0.4400
第20特定期間末 (2018年1月15日)	2,985,793,355	3,003,061,890	0.4323	0.4348
第21特定期間末 (2018年7月17日)	2,587,990,692	2,601,176,831	0.3925	0.3945
第22特定期間末 (2019年1月15日)	2,301,640,171	2,314,064,499	0.3705	0.3725
第23特定期間末 (2019年7月16日)	2,132,155,441	2,137,746,582	0.3813	0.3823
第24特定期間末 (2020年1月15日)	1,957,734,416	1,962,695,713	0.3946	0.3956
第25特定期間末 (2020年7月15日)	1,636,119,758	1,640,743,550	0.3538	0.3548
第26特定期間末 (2021年1月15日)	1,534,786,033	1,539,157,549	0.3511	0.3521
第27特定期間末 (2021年7月15日)	1,402,052,286	1,406,063,445	0.3495	0.3505
第28特定期間末 (2022年1月17日)	1,236,552,205	1,240,278,054	0.3319	0.3329
第29特定期間末 (2022年7月15日)	1,183,475,960	1,187,011,967	0.3347	0.3357
第30特定期間末 (2023年1月16日)	1,090,412,299	1,093,738,091	0.3279	0.3289
第31特定期間末 (2023年7月18日)	1,247,984,764	1,251,234,997	0.3840	0.3850
第32特定期間末 (2024年1月15日)	1,222,495,182	1,225,518,610	0.4043	0.4053
2024年1月末日	1,218,693,433	-	0.4061	-
2月末日	1,218,352,331	-	0.4125	-
3月末日	1,220,989,765	-	0.4163	-
4月末日	1,240,430,092	-	0.4258	-
5月末日	1,210,354,018	-	0.4284	-
6月末日	1,191,649,983	-	0.4291	-
第33特定期間末 (2024年7月16日)	1,203,070,805	1,205,846,872	0.4334	0.4344
7月末日	1,139,610,604	-	0.4112	-
8月末日	1,102,025,898	-	0.3996	-
9月末日	1,105,934,384	-	0.4022	-
10月末日	1,125,928,916	-	0.4120	-
11月末日	1,070,310,923	-	0.3975	-
12月末日	1,082,350,360	-	0.4098	-
第34特定期間末 (2025年1月15日)	1,072,468,539	1,075,094,120	0.4085	0.4095
2025年1月末日	1,059,242,511	-	0.4078	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第15特定期間末 (2015年7月15日)5,560,001,6745,608,386,2220.57460.5796第16特定期間末 (2016年1月15日)4,188,897,9314,234,800,9290.45630.4613第17特定期間末 (2016年7月15日)3,853,384,6063,898,367,4470.42830.4333第18特定期間末 (2017年1月16日)3,617,942,5113,647,821,2910.42380.4273第19特定期間末 (2017年7月18日)3,303,575,1843,322,450,9330.43750.4400第20特定期間末 (2018年1月15日)2,985,793,3553,003,061,8900.43230.4348第21特定期間末 (2018年7月17日)2,587,990,6922,601,176,8310.39250.3945第22特定期間末 (2019年1月15日)2,301,640,1712,314,064,4990.37050.3725第23特定期間末 (2019年7月16日)2,132,155,4412,137,746,5820.38130.3823第24特定期間末 (2020年1月15日)1,957,734,4161,962,695,7130.39460.3956第25特定期間末 (2020年7月15日)1,636,119,7581,640,743,5500.35380.3548第26特定期間末 (2021年1月15日)1,534,786,0331,539,157,5490.35110.3521第27特定期間末 (2021年7月15日)1,402,052,2861,406,063,4450.34950.3505第28特定期間末 (2022年1月17日)1,236,552,2051,240,278,0540.33190.3329第29特定期間末 (2022年7月15日)1,183,475,9601,187,011,9670.33470.3357第30特定期間末 (2023年1月16日)1,090,412,2991,093,738,0910.32790.3289第31特定期間末 (2023年7月18日)1,247,984,7641,251,234,9970.38400.3850第32特定期間末 (2024年1月15日)1,222,495,1821,225,518,6100.40430.40532024年1月末日1,218,693,433-0.4061-2月末日1,218,352,331-0.4125-3月末日1,220,989,765-0.4163-4月末日1,240,430,092-0.4258-5月末日1,210,354,018-0.4284-6月末日1,191,649,983-0.4291-第33特定期間末 (2024年7月16日)1,203,070,8051,205,846,8720.43340.43447月末日1,139,610,604-0.4112-8月末日1,102,025,898-0.3996-9月末日1,105,934,384-0.4022-10月末日1,125,928,916-0.4120-11月末日1,070,310,923-0.3975-12月末日1,082,350,360-0.4098-第34特定期間末 (2025年1月15日)1,072,468,5391,075,094,1200.40850.40952025年1月末日1,059,242,511-0.4078-

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2025年1月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2025年1月31日

Ⅰ 資産総額	1,061,445,888円
Ⅱ 負債総額	2,203,377円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,059,242,511円
Ⅳ 発行済数量	2,597,578,196口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4078円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,061,445,888円Ⅱ 負債総額2,203,377円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,059,242,511円Ⅳ 発行済数量2,597,578,196口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4078円

(参考) ダイワ・エマージング高金利債券マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・エマージング高金利債券マザーファンド

純資産額計算書
	2025年1月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年1月31日

Ⅰ 資産総額	12,731,047,798円
Ⅱ 負債総額	8,277,642円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,722,770,156円
Ⅳ 発行済数量	6,684,020,864口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9035円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額12,731,047,798円Ⅱ 負債総額8,277,642円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,722,770,156円Ⅳ 発行済数量6,684,020,864口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9035円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月16日から翌月15日までとします。ただし、第1計算期間は、2008年3月28日から2008年4月15日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。2025/04/08 9:09

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第15特定期間	153,256,209	632,126,072
第16特定期間	218,462,689	714,772,614
第17特定期間	182,000,511	366,031,989
第18特定期間	135,431,115	595,204,925
第19特定期間	139,415,884	1,125,910,429
第20特定期間	79,179,840	722,065,488
第21特定期間	81,793,516	396,137,831
第22特定期間	59,805,741	440,711,280
第23特定期間	31,788,883	652,811,381
第24特定期間	24,815,910	654,660,727
第25特定期間	25,875,133	363,379,294
第26特定期間	32,129,668	284,405,738
第27特定期間	22,682,297	383,040,175
第28特定期間	23,117,674	308,427,214
第29特定期間	22,244,770	212,086,270
第30特定期間	20,441,062	230,656,904
第31特定期間	21,915,239	97,473,465
第32特定期間	20,882,152	247,687,437
第33特定期間	13,536,219	260,897,651
第34特定期間	10,811,839	161,297,877

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第15特定期間153,256,209632,126,072第16特定期間218,462,689714,772,614第17特定期間182,000,511366,031,989第18特定期間135,431,115595,204,925第19特定期間139,415,8841,125,910,429第20特定期間79,179,840722,065,488第21特定期間81,793,516396,137,831第22特定期間59,805,741440,711,280第23特定期間31,788,883652,811,381第24特定期間24,815,910654,660,727第25特定期間25,875,133363,379,294第26特定期間32,129,668284,405,738第27特定期間22,682,297383,040,175第28特定期間23,117,674308,427,214第29特定期間22,244,770212,086,270第30特定期間20,441,062230,656,904第31特定期間21,915,23997,473,465第32特定期間20,882,152247,687,437第33特定期間13,536,219260,897,651第34特定期間10,811,839161,297,877

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度 (2023年3月31日)				当事業年度(2024年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						1,982				4,813
			有価証券						346				503
			前払費用						393				481
			未収委託者報酬						12,525				16,513
			未収収益						47				78
			関係会社短期貸付金						22,100				23,400
			その他						59				88
			流動資産計						37,455				45,878
		固定資産
			有形固定資産					※1	196			※1	176
				建物					3				2
				器具備品					193				174
			無形固定資産						1,482				1,342
				ソフトウェア					1,351				1,063
				ソフトウェア仮勘定					131				279
			投資その他の資産						13,824				13,660
				投資有価証券					8,260				8,448
				関係会社株式					3,475				3,475
				出資金					177				177
				長期差入保証金					1,066				1,021
				繰延税金資産					824				524
				その他					20				12
			固定資産計						15,503				15,180
		資産合計							52,959				61,058

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度

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#45 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

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#46 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
2025/04/08 9:09

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】

2025/04/08 9:09

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="">2025/04/08 9:09

#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・エマージング高金利債券マザーファンド

(1) 投資状況 (2025年1月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年1月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		11,304,371,895	88.85
	内 マレーシア	1,418,949,649	11.15
	内 インドネシア	628,372,275	4.94
	内 インド	1,158,541,163	9.11
	内 ポーランド	1,367,327,473	10.75
	内 ハンガリー	1,305,406,793	10.26
	内 メキシコ	1,394,361,803	10.96
	内 コロンビア	1,359,305,669	10.68
	内 ブラジル	1,349,797,183	10.61
	内 南アフリカ	1,322,309,887	10.39
特殊債券		915,230,875	7.19
	内 インドネシア	721,126,855	5.67
	内 インド	194,104,020	1.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		503,167,386	3.95
純資産総額		12,722,770,156	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券11,304,371,89588.85内 マレーシア1,418,949,64911.15内 インドネシア628,372,2754.94内 インド1,158,541,1639.11内 ポーランド1,367,327,47310.75内 ハンガリー1,305,406,79310.26内 メキシコ1,394,361,80310.96内 コロンビア1,359,305,66910.68内 ブラジル1,349,797,18310.61内 南アフリカ1,322,309,88710.39特殊債券915,230,8757.19内 インドネシア721,126,8555.67内 インド194,104,0201.53コール・ローン、その他の資産(負債控除後)503,167,3863.95純資産総額12,722,770,156100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2) 投資資産 (2025年1月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年1月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%)償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	南アフリカ	国債証券	114,000,000	103.68982,277,899	103.86983,935,744	10.5000002026/12/21	7.73
2	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	ブラジル	国債証券	37,500,000	86.04847,551,118	86.64853,461,036	10.0000002029/01/01	6.71
3	INDIA GOVERNMENT BOND	インド	国債証券	410,000,000	99.00726,561,000	99.14727,625,155	5.1500002025/11/09	5.72
4	Poland Government Bond	ポーランド	国債証券	19,000,000	96.04696,092,764	96.24697,542,278	2.5000002026/07/25	5.48
5	MALAYSIAN GOVERNMENT	マレーシア	国債証券	19,000,000	100.79671,831,168	100.82671,997,797	3.9060002026/07/15	5.28
6	EUROPEAN BK RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT	インドネシア	特殊債券	71,000,000,000	98.18662,264,000	98.46664,119,445	4.6000002025/12/09	5.22
7	MEXICAN BONOS	メキシコ	国債証券	90,000,000	91.90617,382,581	92.69622,709,709	5.5000002027/03/04	4.89
8	Hungary Government Bond	ハンガリー	国債証券	1,500,000,000	93.79554,150,611	94.32557,264,082	2.7500002026/12/22	4.38
9	Hungary Government Bond	ハンガリー	国債証券	1,450,000,000	96.36550,350,443	96.40550,556,038	1.0000002025/11/26	4.33
10	MEXICAN BONOS	メキシコ	国債証券	70,000,000	99.26518,646,720	99.52519,994,737	5.0000002025/03/06	4.09
11	Colombian TES	コロンビア	国債証券	12,500,000,000	97.39452,133,690	97.91454,538,311	7.5000002026/08/26	3.57
12	Poland Government Bond	ポーランド	国債証券	12,500,000	93.41445,396,492	93.78447,175,007	2.5000002027/07/25	3.51
13	Indonesia Treasury Bond	インドネシア	国債証券	47,000,000,000	98.23438,619,275	98.51439,878,405	5.5000002026/04/15	3.46
14	Colombia Government International Bond	コロンビア	国債証券	10,300,000,000	96.68369,819,381	98.25375,817,155	9.8500002027/06/28	2.95
15	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL	ブラジル	国債証券	18,000,000	70.85334,978,851	71.59338,486,978	- 2027/07/01	2.66
16	COLOMBIAN TES	コロンビア	国債証券	8,200,000,000	108.78331,269,690	110.26335,794,907	13.2500002033/02/09	2.64
17	MALAYSIAN GOVERNMENT	マレーシア	国債証券	8,500,000	101.10301,456,542	101.12301,519,159	3.8990002027/11/16	2.37
18	MALAYSIAN GOVERNMENT	マレーシア	国債証券	7,600,000	100.92269,079,054	100.89268,991,074	3.8920002027/03/15	2.11
19	Poland Government Bond	ポーランド	国債証券	6,300,000	92.02221,156,287	92.63222,610,188	2.7500002028/04/25	1.75
20	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	南アフリカ	国債証券	25,000,000	94.86197,071,650	96.08199,620,742	8.0000002030/01/31	1.57
21	Hungary Government Bond	ハンガリー	国債証券	600,000,000	81.81193,340,063	83.61197,586,672	3.2500002031/10/22	1.55
22	EUROPEAN BK RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT	インド	特殊債券	110,000,000	97.68192,331,920	98.58194,104,020	6.2500002028/04/11	1.53
23	Colombian TES	コロンビア	国債証券	5,300,000,000	97.89192,673,069	98.13193,155,293	6.2500002025/11/26	1.52
24	MALAYSIAN GOVERNMENT	マレーシア	国債証券	5,000,000	100.59176,448,634	100.59176,441,618	3.7330002028/06/15	1.39
25	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL	ブラジル	国債証券	9,000,000	65.96155,939,083	66.77157,849,168	- 2028/01/01	1.24
26	Indonesia Treasury Bond	インドネシア	国債証券	15,000,000,000	107.07152,576,175	109.07155,436,150	8.2500002036/05/15	1.22
27	India Government Bond	インド	国債証券	90,000,000	95.76154,274,193	96.19154,970,145	5.8500002030/12/01	1.22
28	Mexican Bonos	メキシコ	国債証券	25,000,000	77.16143,988,087	79.12147,641,764	8.0000002047/11/07	1.16
29	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	南アフリカ	国債証券	18,000,000	91.34136,633,851	92.76138,753,399	8.2500002032/03/31	1.09
30	INDIA GOVERNMENT BOND	インド	国債証券	70,000,000	101.84127,616,797	102.42128,342,284	7.3700002028/10/23	1.01

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1REPUBLIC OF SOUTH AFRICA南アフリカ国債証券114,000,000103.68

2025/04/08 9:09