有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/07/17-2025/01/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,061,445,888円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,203,377円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,059,242,511円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,597,578,196口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4078円 |
| (参考) ダイワ・エマージング高金利債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,731,047,798円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,277,642円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,722,770,156円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,684,020,864口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9035円 |
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