有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,517,842,294円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,213,088円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,511,629,206円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,343,475,921口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3480円 |
| (参考) ダイワ・エマージング高金利債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,832,615,032円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,281,457円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,808,333,575円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,537,591,368口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3406円 |
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