有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,912,333,751円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,499,233円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,903,834,518円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,912,640,254口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3875円 |
| (参考) ダイワ・エマージング高金利債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,484,006,955円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,906,359円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,465,100,596円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,392,912,486口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4219円 |
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