有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,235,049,653円 |
| Ⅱ 負債総額 | 699,569円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,234,350,084円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,705,677,446口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3331円 |
| (参考) ダイワ・エマージング高金利債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,467,172,045円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,037,504円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,370,134,541円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,659,921,690口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3481円 |
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