有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,616,592,492円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,535,503円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,612,056,989円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,472,301,120口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4263円 |
| (参考) ダイワ・エマージング高金利債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 38,122,503,351円 |
| Ⅱ 負債総額 | 501,456,453円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,621,046,898円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,786,321,493口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2630円 |
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