有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,015,029,468円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,453,505円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,012,575,963円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,144,277,246口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4388円 |
| (参考) ダイワ・エマージング高金利債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 47,996,423,208円 |
| Ⅱ 負債総額 | 704,280,770円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,292,142,438円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,051,428,479口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1520円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
