有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,336,508,459円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,532,521円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,332,975,938円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,178,948,925口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3776円 |
| (参考) ダイワ・エマージング高金利債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,203,781,626円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,599,012円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,182,182,614円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,292,253,666口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3220円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
