有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,946,432,727円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,497,885円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,940,934,842円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,873,215,978口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4279円 |
| (参考) ダイワ・エマージング高金利債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,965,001,667円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,060,393円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,937,941,274円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,373,108,222口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3828円 |
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