有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,606,621,147円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,166,094円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,605,455,053円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,625,631,487口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3471円 |
| (参考) ダイワ・エマージング高金利債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,579,808,608円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,617,747円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,570,190,861円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,471,567,122口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3042円 |
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