有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
| 2 【ファンドの現況】 | |||
| 【純資産額計算書】 | |||
| 平成29年7月31日 | |||
| Ⅰ 資産総額 | 3,240,479,030円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,420,239円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,236,058,791円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,511,760,812口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4308円 |
| (参考) ダイワ・エマージング高金利債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,784,894,376円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,304,253円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,762,590,123円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,302,396,910口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3344円 |
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