有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年7月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,394,864,072円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,603,355円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,392,260,717円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,984,421,117口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3494円 |
| (参考) ダイワ・エマージング高金利債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年7月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,462,561,437円 |
| Ⅱ 負債総額 | 545,535,767円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,917,025,670円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,538,237,805口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3795円 |
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