有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/01/16-2024/07/16)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,140,332,891円 |
| Ⅱ 負債総額 | 722,287円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,139,610,604円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,771,102,780口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4112円 |
| (参考) ダイワ・エマージング高金利債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,376,061,784円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,494,261円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,359,567,523円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,116,931,276口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8772円 |
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