有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,336,711,362円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,781,290円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,324,930,072円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,133,263,437口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6242円 |
| (参考) ダイワ・エマージング高金利債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 95,123,811,788円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,084,447,886円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,039,363,902円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 65,166,200,731口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4277円 |
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