ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月15日 | 2016年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,538,845 | 46,597,315 |
| 親投資信託受益証券 | 5,553,429,056 | 4,178,818,772 |
| 未収入金 | 45,330,000 | 22,300,000 |
| 流動資産計 | 5,616,297,901 | 4,247,716,087 |
| 資産の部合計 | 5,616,297,901 | 4,247,716,087 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,384,548 | 45,902,998 |
| 未払解約金 | 961,339 | 7,326,256 |
| 未払受託者報酬 | 200,393 | 160,949 |
| 未払委託者報酬 | 6,513,044 | 5,231,195 |
| その他未払費用 | 236,903 | 196,758 |
| 流動負債計 | 56,296,227 | 58,818,156 |
| 負債の部合計 | 56,296,227 | 58,818,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,676,909,705 | 9,180,599,780 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,116,908,031 | -4,991,701,849 |
| （分配準備積立金） | 215,002,018 | 78,238,866 |
| 元本等合計 | 5,560,001,674 | 4,188,897,931 |
| 純資産の部合計 | 5,560,001,674 | 4,188,897,931 |
| 負債・純資産合計 | 5,616,297,901 | 4,247,716,087 |
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