ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月16日 至 2015年7月15日 | 自 2015年7月16日 至 2016年1月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,690 | 4,012 |
| 有価証券売買等損益 | -143,741,915 | -802,770,284 |
| 営業収益合計 | -143,739,225 | -802,766,272 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,263,980 | 1,049,847 |
| 委託者報酬 | 41,080,826 | 34,121,541 |
| その他費用 | 236,903 | 196,758 |
| 営業費用合計 | 42,581,709 | 35,368,146 |
| 全事業営業損失（△） | -186,320,934 | -838,134,418 |
| 当期経常損失（△） | -186,320,934 | -838,134,418 |
| 当年度純損失（△） | -186,320,934 | -838,134,418 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -573,681 | -5,756,922 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,116,908,031 | -4,991,701,849 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 257,172,090 | 342,114,283 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 257,172,090 | 342,114,283 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 62,459,621 | 103,079,407 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 62,459,621 | 103,079,407 |
| 分配金 | 296,859,228 | 281,451,198 |
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