ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型)の営業費用合計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2008年7月15日: 1493万
2009年1月15日 +157.32%: 3844万
2009年7月15日 +116.65%: 8328万
2010年1月15日 +80.89%: 1億5065万
2010年7月15日 +12.26%: 1億6912万
2011年1月17日 -6.92%: 1億5742万
2011年7月15日 -16.6%: 1億3129万
2012年1月16日 -28.36%: 9405万
2012年7月17日 -22.47%: 7292万
2013年1月15日 -14.95%: 6202万
2013年7月16日 +2.2%: 6338万

個別

2013年7月16日: 6338万
2014年1月15日 -14.19%: 5439万
2014年7月15日 -9.37%: 4929万
2015年1月15日 -2.11%: 4825万
2015年7月15日 -11.76%: 4258万
2016年1月15日 -16.94%: 3536万
2016年7月15日 -17.52%: 2917万
2017年1月16日 -7.18%: 2707万
2017年7月18日 -6.54%: 2530万
2018年1月15日 -10.92%: 2254万
2018年7月17日 -10.74%: 2012万
2019年1月15日 -14.31%: 1724万
2019年7月16日 -6.38%: 1614万
2020年1月15日 -7.14%: 1499万
2020年7月15日 -16.82%: 1246万
2021年1月15日 -6.15%: 1170万
2021年7月15日 -7.47%: 1082万
2022年1月17日 -6.67%: 1010万
2022年7月15日 -12.15%: 887万
2023年1月16日 -1.7%: 872万
2023年7月18日 -1.19%: 862万
2024年1月15日 +7.24%: 924万
2024年7月16日 -2.43%: 902万
2025年1月15日 -8.63%: 824万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2024年1月16日至2024年7月16日	当期自2024年7月17日至2025年1月15日
	その他費用	50,127	45,791
	営業費用合計	9,021,426	8,243,296
営業利益又は営業損失(△)		101,831,665	△53,204,860

2025/04/08 9:09

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年9月30日)負債の部流動負債未払金6,580未払費用5,540未払法人税等4,405賞与引当金910その他※21,107流動負債合計18,545固定負債退職給付引当金2,270役員退職慰労引当金55固定負債合計2,325負債合計20,870純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金8,774利益剰余金合計9,148株主資本合計35,818評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,438評価・換算差額等合計1,438純資産合計37,257負債・純資産合計58,128(2)中間損益計算書

	(単位:百万円)
その他営業費用		9,300
営業費用合計		27,392
一般管理費	※1	6,708

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)当中間会計期間
(自 2024年4月1日

2025/04/08 9:09