ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月16日 至 2016年1月15日 | 自 2016年1月16日 至 2016年7月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,012 | 763 |
| 有価証券売買等損益 | -802,770,284 | 47,401,243 |
| 営業収益合計 | -802,766,272 | 47,402,006 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 3,051 |
| 受託者報酬 | 1,049,847 | 865,803 |
| 委託者報酬 | 34,121,541 | 28,139,955 |
| その他費用 | 196,758 | 162,315 |
| 営業費用合計 | 35,368,146 | 29,171,124 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -838,134,418 | 18,230,882 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -838,134,418 | 18,230,882 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -838,134,418 | 18,230,882 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -5,756,922 | -55,324 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,991,701,849 | -5,143,183,696 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 342,114,283 | 203,608,042 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 342,114,283 | 203,608,042 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 103,079,407 | 101,306,314 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 103,079,407 | 101,306,314 |
| 分配金 | 281,451,198 | 272,069,781 |
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