ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月15日 | 2016年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,597,315 | 66,688,342 |
| 親投資信託受益証券 | 4,178,818,772 | 3,835,320,818 |
| 未収入金 | 22,300,000 | 3,446,632 |
| 流動資産計 | 4,247,716,087 | 3,905,455,792 |
| 資産の部合計 | 4,247,716,087 | 3,905,455,792 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,902,998 | 44,982,841 |
| 未払解約金 | 7,326,256 | 2,489,136 |
| 未払受託者報酬 | 160,949 | 132,438 |
| 未払委託者報酬 | 5,231,195 | 4,304,509 |
| その他未払費用 | 196,758 | 162,262 |
| 流動負債計 | 58,818,156 | 52,071,186 |
| 負債の部合計 | 58,818,156 | 52,071,186 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,180,599,780 | 8,996,568,302 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,991,701,849 | -5,143,183,696 |
| （分配準備積立金） | 78,238,866 | － |
| 元本等合計 | 4,188,897,931 | 3,853,384,606 |
| 純資産の部合計 | 4,188,897,931 | 3,853,384,606 |
| 負債・純資産合計 | 4,247,716,087 | 3,905,455,792 |
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