ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月15日 | 2017年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,688,342 | 51,640,151 |
| 親投資信託受益証券 | 3,835,320,818 | 3,600,492,518 |
| 未収入金 | 3,446,632 | 560,039 |
| 流動資産計 | 3,905,455,792 | 3,652,692,708 |
| 資産の部合計 | 3,905,455,792 | 3,652,692,708 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,982,841 | 29,878,780 |
| 未払解約金 | 2,489,136 | 2,131 |
| 未払受託者報酬 | 132,438 | 140,849 |
| 未払委託者報酬 | 4,304,509 | 4,577,849 |
| その他未払費用 | 162,262 | 150,588 |
| 流動負債計 | 52,071,186 | 34,750,197 |
| 負債の部合計 | 52,071,186 | 34,750,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,996,568,302 | 8,536,794,492 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,143,183,696 | -4,918,851,981 |
| 元本等合計 | 3,853,384,606 | 3,617,942,511 |
| 純資産の部合計 | 3,853,384,606 | 3,617,942,511 |
| 負債・純資産合計 | 3,905,455,792 | 3,652,692,708 |
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