ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月16日 | 2017年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,640,151 | 38,716,557 |
| 親投資信託受益証券 | 3,600,492,518 | 3,288,064,235 |
| 未収入金 | 560,039 | 9,890,392 |
| 流動資産計 | 3,652,692,708 | 3,336,671,184 |
| 資産の部合計 | 3,652,692,708 | 3,336,671,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,878,780 | 18,875,749 |
| 未払解約金 | 2,131 | 9,707,243 |
| 未払受託者報酬 | 140,849 | 130,512 |
| 未払委託者報酬 | 4,577,849 | 4,241,780 |
| その他未払費用 | 150,588 | 140,716 |
| 流動負債計 | 34,750,197 | 33,096,000 |
| 負債の部合計 | 34,750,197 | 33,096,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,536,794,492 | 7,550,299,947 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,918,851,981 | -4,246,724,763 |
| （分配準備積立金） | － | 1,183,438 |
| 元本等合計 | 3,617,942,511 | 3,303,575,184 |
| 純資産の部合計 | 3,617,942,511 | 3,303,575,184 |
| 負債・純資産合計 | 3,652,692,708 | 3,336,671,184 |
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