ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,716,557 | 35,100,332 |
| 親投資信託受益証券 | 3,288,064,235 | 2,971,228,746 |
| 未収入金 | 9,890,392 | 6,266,422 |
| 流動資産計 | 3,336,671,184 | 3,012,595,500 |
| 資産の部合計 | 3,336,671,184 | 3,012,595,500 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,875,749 | 17,268,535 |
| 未払解約金 | 9,707,243 | 5,714,260 |
| 未払受託者報酬 | 130,512 | 110,262 |
| 未払委託者報酬 | 4,241,780 | 3,583,735 |
| その他未払費用 | 140,716 | 125,353 |
| 流動負債計 | 33,096,000 | 26,802,145 |
| 負債の部合計 | 33,096,000 | 26,802,145 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,550,299,947 | 6,907,414,299 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,246,724,763 | -3,921,620,944 |
| （分配準備積立金） | 1,183,438 | － |
| 元本等合計 | 3,303,575,184 | 2,985,793,355 |
| 純資産の部合計 | 3,303,575,184 | 2,985,793,355 |
| 負債・純資産合計 | 3,336,671,184 | 3,012,595,500 |
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