ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月15日 | 2018年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 6,817,295 |
| コール・ローン | 35,100,332 | 21,636,959 |
| 親投資信託受益証券 | 2,971,228,746 | 2,575,809,129 |
| 未収入金 | 6,266,422 | 1,282,997 |
| 流動資産計 | 3,012,595,500 | 2,605,546,380 |
| 資産の部合計 | 3,012,595,500 | 2,605,546,380 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,268,535 | 13,186,139 |
| 未払解約金 | 5,714,260 | 1,019,571 |
| 未払受託者報酬 | 110,262 | 96,648 |
| 未払委託者報酬 | 3,583,735 | 3,141,291 |
| その他未払費用 | 125,353 | 112,039 |
| 流動負債計 | 26,802,145 | 17,555,688 |
| 負債の部合計 | 26,802,145 | 17,555,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,907,414,299 | 6,593,069,984 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,921,620,944 | -4,005,079,292 |
| （分配準備積立金） | － | 2,268,127 |
| 元本等合計 | 2,985,793,355 | 2,587,990,692 |
| 純資産の部合計 | 2,985,793,355 | 2,587,990,692 |
| 負債・純資産合計 | 3,012,595,500 | 2,605,546,380 |
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