ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,817,295 | 1,934,448 |
| コール・ローン | 21,636,959 | 23,913,235 |
| 親投資信託受益証券 | 2,575,809,129 | 2,290,960,035 |
| 未収入金 | 1,282,997 | － |
| 流動資産計 | 2,605,546,380 | 2,316,807,718 |
| 資産の部合計 | 2,605,546,380 | 2,316,807,718 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,186,139 | 12,424,328 |
| 未払解約金 | 1,019,571 | － |
| 未払受託者報酬 | 96,648 | 79,016 |
| 未払委託者報酬 | 3,141,291 | 2,568,221 |
| その他未払費用 | 112,039 | 95,982 |
| 流動負債計 | 17,555,688 | 15,167,547 |
| 負債の部合計 | 17,555,688 | 15,167,547 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,593,069,984 | 6,212,164,445 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,005,079,292 | -3,910,524,274 |
| （分配準備積立金） | 2,268,127 | 1,726,876 |
| 元本等合計 | 2,587,990,692 | 2,301,640,171 |
| 純資産の部合計 | 2,587,990,692 | 2,301,640,171 |
| 負債・純資産合計 | 2,605,546,380 | 2,316,807,718 |
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