ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月15日 | 2019年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,934,448 | － |
| コール・ローン | 23,913,235 | 18,081,551 |
| 親投資信託受益証券 | 2,290,960,035 | 2,122,015,154 |
| 未収入金 | － | 1,095,902 |
| 流動資産計 | 2,316,807,718 | 2,141,192,607 |
| 資産の部合計 | 2,316,807,718 | 2,141,192,607 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,424,328 | 5,591,141 |
| 未払解約金 | － | 908,001 |
| 未払受託者報酬 | 79,016 | 73,076 |
| 未払委託者報酬 | 2,568,221 | 2,375,188 |
| その他未払費用 | 95,982 | 89,760 |
| 流動負債計 | 15,167,547 | 9,037,166 |
| 負債の部合計 | 15,167,547 | 9,037,166 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,212,164,445 | 5,591,141,947 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,910,524,274 | -3,458,986,506 |
| （分配準備積立金） | 1,726,876 | 35,561,437 |
| 元本等合計 | 2,301,640,171 | 2,132,155,441 |
| 純資産の部合計 | 2,301,640,171 | 2,132,155,441 |
| 負債・純資産合計 | 2,316,807,718 | 2,141,192,607 |
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