ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月18日 至 2019年1月15日 | 自 2019年1月16日 至 2019年7月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1 | － |
| 有価証券売買等損益 | -50,954,258 | 116,480,260 |
| 営業収益合計 | -50,954,257 | 116,480,260 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,023 | 4,212 |
| 受託者報酬 | 511,646 | 479,025 |
| 委託者報酬 | 16,629,500 | 15,569,822 |
| その他費用 | 96,565 | 89,858 |
| 営業費用合計 | 17,242,734 | 16,142,917 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -68,196,991 | 100,337,343 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -68,196,991 | 100,337,343 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -68,196,991 | 100,337,343 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 321,919 | 1,896,675 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,910,524,274 | -3,458,986,506 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 276,883,181 | 408,158,780 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 276,883,181 | 408,158,780 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,636,205 | 19,878,199 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,636,205 | 19,878,199 |
| 分配金 | 76,173,048 | 35,183,481 |
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