ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月16日 至 2019年7月16日 | 自 2019年7月17日 至 2020年1月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 15 |
| 有価証券売買等損益 | 116,480,260 | 114,488,147 |
| 営業収益合計 | 116,480,260 | 114,488,162 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,212 | 2,785 |
| 受託者報酬 | 479,025 | 444,840 |
| 委託者報酬 | 15,569,822 | 14,458,710 |
| その他費用 | 89,858 | 83,961 |
| 営業費用合計 | 16,142,917 | 14,990,296 |
| 全事業営業利益 | 100,337,343 | 99,497,866 |
| 当期経常利益 | 100,337,343 | 99,497,866 |
| 四半期純利益 | 100,337,343 | 99,497,866 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,896,675 | 1,124,682 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,458,986,506 | -3,003,562,714 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 408,158,780 | 404,588,447 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 408,158,780 | 404,588,447 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,878,199 | 15,471,956 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,878,199 | 15,471,956 |
| 分配金 | 35,183,481 | 32,065,883 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
