ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月16日 | 2020年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,081,551 | 16,408,949 |
| 親投資信託受益証券 | 2,122,015,154 | 1,948,556,779 |
| 未収入金 | 1,095,902 | 1,116,136 |
| 流動資産計 | 2,141,192,607 | 1,966,081,864 |
| 資産の部合計 | 2,141,192,607 | 1,966,081,864 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,591,141 | 4,961,297 |
| 未払解約金 | 908,001 | 911,420 |
| 未払受託者報酬 | 73,076 | 71,359 |
| 未払委託者報酬 | 2,375,188 | 2,319,418 |
| その他未払費用 | 89,760 | 83,954 |
| 流動負債計 | 9,037,166 | 8,347,448 |
| 負債の部合計 | 9,037,166 | 8,347,448 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,591,141,947 | 4,961,297,130 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,458,986,506 | -3,003,562,714 |
| （分配準備積立金） | 35,561,437 | 61,771,058 |
| 元本等合計 | 2,132,155,441 | 1,957,734,416 |
| 純資産の部合計 | 2,132,155,441 | 1,957,734,416 |
| 負債・純資産合計 | 2,141,192,607 | 1,966,081,864 |
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