ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月15日 | 2020年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,408,949 | 14,375,437 |
| 親投資信託受益証券 | 1,948,556,779 | 1,628,357,609 |
| 未収入金 | 1,116,136 | 478,634 |
| 流動資産計 | 1,966,081,864 | 1,643,211,680 |
| 資産の部合計 | 1,966,081,864 | 1,643,211,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,961,297 | 4,623,792 |
| 未払解約金 | 911,420 | 417,612 |
| 未払受託者報酬 | 71,359 | 59,134 |
| 未払委託者報酬 | 2,319,418 | 1,922,087 |
| その他未払費用 | 83,954 | 69,297 |
| 流動負債計 | 8,347,448 | 7,091,922 |
| 負債の部合計 | 8,347,448 | 7,091,922 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,961,297,130 | 4,623,792,969 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,003,562,714 | -2,987,673,211 |
| （分配準備積立金） | 61,771,058 | 73,870,905 |
| 元本等合計 | 1,957,734,416 | 1,636,119,758 |
| 純資産の部合計 | 1,957,734,416 | 1,636,119,758 |
| 負債・純資産合計 | 1,966,081,864 | 1,643,211,680 |
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