ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月15日 | 2021年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,375,437 | 13,545,340 |
| 親投資信託受益証券 | 1,628,357,609 | 1,527,362,762 |
| 未収入金 | 478,634 | 4,150,323 |
| 流動資産計 | 1,643,211,680 | 1,545,058,425 |
| 資産の部合計 | 1,643,211,680 | 1,545,058,425 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,623,792 | 4,371,516 |
| 未払解約金 | 417,612 | 3,905,892 |
| 未払受託者報酬 | 59,134 | 57,603 |
| 未払委託者報酬 | 1,922,087 | 1,872,336 |
| その他未払費用 | 69,297 | 65,045 |
| 流動負債計 | 7,091,922 | 10,272,392 |
| 負債の部合計 | 7,091,922 | 10,272,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,623,792,969 | 4,371,516,899 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,987,673,211 | -2,836,730,866 |
| （分配準備積立金） | 73,870,905 | 84,543,820 |
| 元本等合計 | 1,636,119,758 | 1,534,786,033 |
| 純資産の部合計 | 1,636,119,758 | 1,534,786,033 |
| 負債・純資産合計 | 1,643,211,680 | 1,545,058,425 |
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